Те, кто работал с банком  в 1С:Бухгалтерии 7.7 знают, что грамотное «разнесение» авансовых платежей достаточно трудоемкая задача, т.к. не всегда понятно, является ли авансом полученная сумма, и на какой счет, 62.1 или 62.2, эту сумму отнести.

Рассмотрим пример:

На счете 62.1 по контрагенту «ООО Ромашка» по договору №234 от 01.06.09 «висит» долг в размере 1000 рублей (но мы на память про это не помним). От данного контрагента по данному договору приходит сумма в размере 2360руб.

Что должен сделать бухгалтер, чтобы правильно «разнести» пришедшую сумму?

А вот что:

необходимо убедиться в наличие долга за контрагентом. Для этого, нам необходимо сформировать оборотно - сальдовую ведомость по счету 62.1 по данному контрагенту и договору на дату поступления денег. Увидели долг 1000 руб. Значит, 1000руб. мы должны отнести на счет 62.1, а 2360-1000=1360руб. – на счет 62.2 (т.к. это аванс).

После проведения документа «Выписка» мы должны сделать авансовый счет-фактуру на сумму 1360руб.

А если выписка каждый день состоит из 50 и более позиций, и по каждой надо проверить – времени уходит очень много.

Наша компания предлагает решение данной проблемы: в документе "Выписка банка" все платежи первоначально оформляются на счет 62.1, документ "Выписка банка" записывается.

Далее, нажимается кнопка "Авто авансы" (смотри скриншот)  и программа сама анализирует наличие долгов по контрагентам и «разносит» на авансовые счета суммы, если таковые найдутся.

Изменения в конфигурации сделаны минимальные (только то, что связано с обработкой нажатия на кнопку), все алгоритмы вынесены во внешние файлы, поэтому, особых сложностей с обновлением такой базы не возникает

Подробнее о работе с авансами в  1С:Предприятие 7.7
Вы можете узнать у Руководителя проектов 1С Андрея Жучкова
по телефону +7 (495) 648-05-20 или по e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Звоните, мы будем рады сотрудничать с Вами.